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1、辦理現(xiàn)金收付和銀行存款結算業(yè)務。
2、負責審核按照財務總監(jiān)、總經(jīng)理批準簽字的收付款憑證，并及時辦理款項收付手續(xù)。
3、負責保管現(xiàn)金、匯票和各種有價證券。
4、負責填制現(xiàn)金和銀行存款會計憑證，逐日逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳。
5、負責與開戶銀行結算手續(xù)的送、取和核對銀行存款帳目，負責及時足額繳納各種稅金。
6、嚴格按照財務制度，集團內部制度等相關規(guī)定的現(xiàn)金庫存限額，收到的支票、匯票和超過庫存限額的現(xiàn)金，必須當日送存銀行，嚴禁坐支、銷貨款。
7、審核報銷票據(jù)的真實合法性，嚴格按照集團內部下發(fā)的報銷審批制度核對，對于合理的費用予以報銷，拒絕一切不合理的費用報銷。
8、每日盤存現(xiàn)金和銀行存款，確保賬賬、帳表、賬物相符。
9、核對工資表，編制工資清算表，確認無誤后及時發(fā)放。
10、學習、掌握財經(jīng)法規(guī)和制度，維護財經(jīng)紀律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。
11、完成領導交辦的其他臨時任務。